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Payeur
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Lorsque le sens de l'ordre est décaissement (Virement)
Société liée au compte payeur lorsque le sens de l'ordre est décaissement (débit du compte du donneur d'ordre).
Cette information est obligatoire et permet d'identifier la société lorsque l'information du compte bancaire payeur n'est pas établie (l'information du compte bancaire est cependant obligatoire pour confirmer l'ordre).
Lorsque le sens de l'ordre est encaissement (LCR/BOR, Prélèvement)
Dans le cadre des prélèvements cette information représente la société liée au compte bénéficiaire.
Cette information est obligatoire et permet d'identifier la société lorsque l'information du compte bancaire bénéficiaire n'est pas établie (l'information du compte bancaire est cependant obligatoire pour confirmer l'ordre).
Dans le cadre des LCR/BOR, cette information représente le tireur de l'effet.
Dans le cas d'un endossement de l'effet, le tireur se distingue du bénéficiaire de l'effet lequel est défini en tant que tiers endossé (cf. saisie complémentaire).
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La raison sociale donne l'identité du tiers.
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Cette information représente le compte bancairedel'établissement.
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Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire.
Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
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Affiche le compte bancaire structuré.
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Donneur d'ordre
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Cette information représente la société à l'origine de l'émission de l'ordre.
Lorsque le sens de l'ordre est décaissement
Notez que cette société peut être différente de celle du compte payeur (cf. gestion des affiliés en fiche société).
Lorsque le sens de l'ordre est encaissement
Notez que cette société peut être différente de celle du compte payé.
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Payé
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Lorsque le sens de l'ordre est décaissement
Cette information obligatoire référence le rôle tiers payé.
Lorsque le sens de l'ordre est encaissement
Cette information obligatoire référence le rôle tiers payeur.
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La raison sociale donne l'identité du tiers.
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Affiche le compte bancaire structuré.
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Cette information représente le compte bancaire du tiers.
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Bénéficiaire
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Lorsque le sens de l'ordre est décaissement
Cette information référence le rôle tiers bénéficiaire (débit du compte bancaire du donneur d'ordre). Notez que le bénéficiare peut être différent du payé (cas de l'affacturage notamment).
Lorsque le sens de l'ordre est encaissement
Cette information référence le rôle tiers effectivement débité. Le tiers débité peut être différent du tiers débiteur.
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Opération
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement.
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Le type de remise participe à la détermination du contrat bancaire et donc à la détermination de la remise
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Cette zone représente le montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.
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Cette information représente la date de création de l'ordre de paiement
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Un virement est à vue lorsque sa date d'exécution n'est pas déterminée.
Lorsque le fichier est généré, la date d'exécution est alors celle du jour.
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Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté.
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Cette zone permet de renseigner la référence de l'ordre
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La description permet de mentionner un libellé explicite.
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La nature de validation détermine la règle de validation qui sera liée à l'ordre. La nature est elle même déterminée par le groupe de validation associé au rôle du tiers de l'ordre.
En l'absence d'une nature de validation, un ordre confirmé est considéré comme valide et peut faire l'objet d'une remise bancaire.
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Le code identifie de façon unique la banque
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États
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Lorsque l'ordre est confirmé par l'opérateur de saisie, il peut entrer dans un circuit de validation ou en l'absence de celui-ci être incorporé à une remise.
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L'ordre est valide lorsque qu'il atteint l'étape finale du circuit de validation le concernant ou lorsqu'il est confirmé en l'absence de circuit de validation. Un ordre valide peut être incorporé dans une remise bancaire.
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Cette information indique si l'ordre a été refusé ou non. Lorsque l'ordre a été refusé depuis le processus de validation, on peut soit le réinitialiser au statut non confirmé afin le cas échéant de le modifier, soit le supprimer.
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Dossier - Suivi
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Suivi
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Cette information identifie la remise.
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Cette information représente la dernière date de validation de l'ordre de paiement.
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Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.
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Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
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Cette information précise l'origine de l'ordre. Ses valeurs possibles sont :
- Saisie : l'ordre a été saisi,
- import : l'ordre est issu d'un traitement d'importation,
- GCF : l'ordre émane de Sage Comptabilité/Sage Suite Financière,
- Trésorerie : l'ordre provient de Sage Trésorerie.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
