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Payeur
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Lorsque le sens de l'ordre est décaissement (Virement)
Société liée au compte payeur lorsque le sens de l'ordre est décaissement (débit du compte du donneur d'ordre).
Cette information est obligatoire et permet d'identifier la société lorsque l'information du compte bancaire payeur n'est pas établie (l'information du compte bancaire est cependant obligatoire pour confirmer l'ordre).
Lorsque le sens de l'ordre est encaissement (LCR/BOR, Prélèvement)
Dans le cadre des prélèvements cette information représente la société liée au compte bénéficiaire.
Cette information est obligatoire et permet d'identifier la société lorsque l'information du compte bancaire bénéficiaire n'est pas établie (l'information du compte bancaire est cependant obligatoire pour confirmer l'ordre).
Dans le cadre des LCR/BOR, cette information représente le tireur de l'effet.
Dans le cas d'un endossement de l'effet, le tireur se distingue du bénéficiaire de l'effet lequel est défini en tant que tiers endossé (cf. saisie complémentaire).
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La raison sociale donne l'identité du tiers.
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Cette information représente le compte bancairedel'établissement.
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Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire.
Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.
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Affiche le compte bancaire structuré.
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Cette zone permet de renseigner le code ISO du pays selon la norme en vigueur (code ISO à 3 positions).
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Payé
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Lorsque le sens de l'ordre est décaissement
Cette information obligatoire référence le rôle tiers payé.
Lorsque le sens de l'ordre est encaissement
Cette information obligatoire référence le rôle tiers payeur.
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La raison sociale donne l'identité du tiers.
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Affiche le compte bancaire structuré.
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Cette information représente le compte bancaire du tiers.
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Cette zone permet de renseigner le code ISO du pays selon la norme en vigueur (code ISO à 3 positions).
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Opération
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Le type de remise participe à la détermination du contrat bancaire et donc à la détermination de la remise
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement.
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Cette zone représente le montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert.
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Cette information définit la devise du montant du virement (Devise de transfert).
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Cette information représente la date de création de l'ordre de paiement
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Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté.
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Cette zone permet de renseigner la référence de l'ordre
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La nature de validation détermine la règle de validation qui sera liée à l'ordre. La nature est elle même déterminée par le groupe de validation associé au rôle du tiers de l'ordre.
En l'absence d'une nature de validation, un ordre confirmé est considéré comme valide et peut faire l'objet d'une remise bancaire.
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Le code identifie de façon unique la banque
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Cette information est une valeur libre qui permet de regrouper sur une remise uniquement les ordres ayant la même valeur de regroupement : il s'agit donc d'un critère de regroupement/non regroupement utilisé lors de la constitution de la remise.
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Cette zone représente le montant de l'ordre exprimé en devise du compte bancaire du payeur
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États
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Lorsque l'ordre est confirmé par l'opérateur de saisie, il peut entrer dans un circuit de validation ou en l'absence de celui-ci être incorporé à une remise.
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L'ordre est valide lorsque qu'il atteint l'étape finale du circuit de validation le concernant ou lorsqu'il est confirmé en l'absence de circuit de validation. Un ordre valide peut être incorporé dans une remise bancaire.
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Cette information indique si l'ordre a été refusé ou non. Lorsque l'ordre a été refusé depuis le processus de validation, on peut soit le réinitialiser au statut non confirmé afin le cas échéant de le modifier, soit le supprimer.
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Dossier - Suivi
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Suivi
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Cette information identifie la remise.
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Cette information représente la dernière date de validation de l'ordre de paiement.
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Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.
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Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre.
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Cette information précise l'origine de l'ordre. Ses valeurs possibles sont :
- Saisie : l'ordre a été saisi,
- import : l'ordre est issu d'un traitement d'importation,
- GCF : l'ordre émane de Sage Comptabilité/Sage Suite Financière,
- Trésorerie : l'ordre provient de Sage Trésorerie.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
