Edition du grand livre général

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition du Grand-Livre regroupant le détail des écritures passées sur les comptes généraux.
La fenêtre de « Lancement de l'édition du Grand-Livre général » permet de sélectionner la fourchette des comptes, des devises, des établissements, la période et le périmètre groupe.
L'édition peut comporter les écritures de simulation, la totalisation par établissement, la totalisation par période. Elle peut être centralisée et ne prendre en compte que les comptes mouvementés.
Cette édition détaille par compte :

• la date de l'écriture,
  
• le journal de l'écriture,
  
• le numéro de l'écriture,
  
• le libellé de l'écriture,
  
• le type de pièce de l'écriture,
  
• le numéro de la pièce,
  
• l'écriture liée,
  
• le type de marquage,
  
• le code de lettrage,
  
• le type d'écriture (Historique, Brouillard, Simulation),
  
• les montants débités et crédités et le solde.
  
  

La fenêtre de « Lancement de l'édition du Grand-Livre général » permet de sélectionner la fourchette des comptes, la période de référence, les établissements et le périmètre groupe.
Il est nécessaire, si la gestion de l'IAS / IFRS a été activée dans les paramètres comptables, de choisir entre l'édition des écritures Nationales (écritures d'exploitation et écritures de retraitement nationales) ou des écritures IAS / IFRS (écritures d'exploitation et écritures de retraitement IAS / IFRS).
Un tri peut être demandé par :

• Groupe de compte,
  
• Type de compte,
  
• Classe de compte.
  

Il est possible d'éditer le Grand-Livre en centralisant les écritures des comptes généraux (1 ligne par période), en totalisant les périodes, en effectuant une totalisation par établissement, avec uniquement les comptes mouvementés et les écritures de simulation.

Composition de la fenêtre Sélection Tri Le grand livre peut être classé de trois façons différentes : Groupe de comptes : Les comptes seront présentés en fonction d'un plan groupe défini par l'utilisateur dans la fonction Paramètres/Comptabilité Générale/Plans Groupe. Classe comptable : Les comptes seront présentés triés par les classes comptables auxquelles ils sont associés. Type de compte : Les comptes seront présentés par type de compte Bilan, Gestion, Autre. Plan groupe Lorsque le grand livre général est trié par groupe de comptes, il est nécessaire de sélectionner le plan groupe souhaité. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes. Groupe de comptes, de Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de compte inférieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes. à Sélectionner pour le plan groupe considéré, le groupe de comptes supérieur de la tranche souhaitée. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par groupe de comptes. Niveau de rupture Lorsque le grand livre général est trié par classe comptable, il est nécessaire d'indiquer le niveau de rupture (entre 1 et 3) souhaité sur les classes comptables. Cette zone est accessible lorsque le grand livre est trié par classe comptable. Compte, de Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée. à Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée. Date, de Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée. à Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable. Etablissement, de Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée. à Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée. Périmètre de groupe Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés. Approche Sélectionner l'approche de l'édition souhaitée, Nationale ou IAS/IFRS. L'approche Nationale présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement Nationale. L'approche IAS/IFRS présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement IAS/IFRS. Ce paramètre est accessible lorsque la gestion des IAS/IFRS a été activée dans les paramètres comptables. Avec les écritures de simulation Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général. Totalisation par période Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable. Totalisation établissement Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement. Afficher les à nouveaux provisoires Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé. Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période. Edition centralisée Cocher cette case permet d'effectuer une centralisation des comptes définis comme centralisable dans le menu Générale/Compte. Afficher les écritures de clôture Cocher cette case permet de présenter dans le grand livre général les écritures de clôture. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice considéré posséde un lot de clôture. Uniquement les comptes mouvementés Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré. Ecritures avant période en détail Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée. Uniquement les écritures non lettrées Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel. Edition détaillée Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage. Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait.

(c) Sage France 2009