Edition du grand livre auxiliaire

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition du Grand-Livre auxiliaire regroupant le détail des écritures passées sur les comptes de tiers.

Cette édition détaille par compte général, les écritures des comptes tiers qui lui sont rattachées :

• la date de l'écriture,
  
• le journal de l'écriture,
  
• le numéro de l'écriture,
  
• le descriptif de l'écriture,
  
• le type de pièce de l'écriture,
  
• le numéro de la pièce,
  
• l'établissement,
  
• le compte de contrepartie,
  
• l'écriture liée,
  
• le code lettre,
  
• le type,
  
• les montants débités et crédités et le solde.
  

Il est nécessaire, si la gestion de l'IAS / IFRS a été activée dans les paramètres comptables, de choisir entre l'édition des écritures Nationales (écritures d'exploitation et écritures de retraitement nationales) ou des écritures IAS / IFRS (écritures d'exploitation et écritures de retraitement IAS / IFRS).

Il est possible d'éditer le Grand-Livre avec les écritures de simulation, en totalisant les périodes et/ou en totalisant les écritures par établissement.

Composition de la fenêtre Sélection Compte, de Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée. à Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée. Tiers, de Indiquer le tiers inférieur de la tranche de tiers souhaitée. à Indiquer le tiers supérieur de la tranche de tiers souhaitée. Date, du Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée. au Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable. Etablissement, de Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée. à Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée. Périmètre de groupe Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés. Approche Sélectionner l'approche de l'édition souhaitée, Nationale ou IAS/IFRS. L'approche Nationale présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement Nationale. L'approche IAS/IFRS présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement IAS/IFRS. Ce paramètre est accessible lorsque la gestion des IAS/IFRS a été activée dans les paramètres comptables. Avec les écritures de simulation Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général. Uniquement les écritures non lettrées Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel. Totalisation par période Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable. Uniquement les comptes mouvementés Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré. Totalisation établissement Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement. Ecritures avant période en détail Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée. Afficher les à nouveaux provisoires Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé. Edition détaillée Cette option permet d'obtenir une édition détaillée au format paysage. Si elle n'est pas activée, l'édition obtenue sera condensée au format portrait. Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période. Uniquement les comptes non soldés Cette option permet de ne prendre en compte que les comptes non soldés sur la période.

(c) Sage France 2009