Modèle de ventilation

Contexte d'utilisation

Le modèle de ventilation définit, pour un compte général ou une nature de flux et pour un axe analytique, une répartition en montant ou en pourcentage dans des sections analytiques. Cette ventilation est reprise par défaut lors de la saisie des écritures de la comptabilité générale et peut être modifiée.

La zone Modèle de ventilation doit être obligatoirement renseignée.

Double cliquer sur le modèle sélectionné pour accéder aux dossierssuivants :

• Comptes,
  
• Natures de flux,
  
• Ventilation.
  

Dans la fenêtre « Natures de flux », vous pouvez rattacher un modèle de ventilation aux natures de flux. Mais vous pouvez également rattacher un modèle de ventilation au compte général dans la fenêtre « Comptes ».

Il existe un ordre de priorité pour l'application du modèle de ventilation : - l'application cherche d'abord s'il existe un modèle de ventilation rattaché au compte général de l'écriture, - l'application cherche ensuite s'il existe un modèle de ventilation rattaché à la nature de flux liée au compte général de l'écriture, - l'application cherche enfin s'il existe un modèle de ventilation paramétré pour l'axe analytique.

Détail de la page : Comptes Général Modèle de ventilation Le code identifie le modèle de ventilation de façon unique. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Axe analytique Axe analytique du modèle de ventilation Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Plan groupe Cette zone permet de renseigner un code unique permettant de désigner la dimension. La dimension détermine l'horizon de travail et le type de périodes que l'on souhaite utiliser (plusieurs types sont proposés : jour, semaine, mois, année). Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Etablissement Etablissement sur lequel porte le modèle de ventilation. Lorsque l'établissement n'est pas mentionné, le modèle de ventilation représente la ventilation par défaut qui sera appliquée pour l'axe considéré s'il n'existe pas de modèle de ventilation défini pour l'établissement saisi par l'utilisateur. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà l'établissement. Type de ventilation le type de ventilation analytique permets de déterminer s'il s'agit d'une ventilation en montant ou d'une ventilation en pourcentage. Dans le cadre d'une ventilation en montant, le solde de l'écriture de comptabilité générale est proposé sur une section analytique solde. Axe ventilable à 100% La ventilation à 100 % des natures non supplétives (natures de flux ayant des comptes de comptabilité générale rattachés) a 2 incidences : 1- Dans le cas d'une ventiliation d'une écriture de comptabilité générale, elle implique que la validation des écritures analytiques de la pièce ne peut être effective que si la sommation de ses écritures est égale au montant de l'écriture de comptabilité générale. 2- Dans le cas d'une écriture analytique pure portant sur une nature non supplétive, elle oblige que la pièce analytique soit équilibrée en débit-crédit (déversé-reçu) c'est-à-dire que le solde pièce soit nul. Cette restriction permet que le solde de la nature de flux soit le reflet de la comptabilité générale. En effet, seules les natures supplétives peuvent enregistrer des écarts de valorisation par rapport à la comptabilité générale. Attention : Un axe qui n'est pas ventilable à 100% dès l'origine ne peut plus le devenir. Comptes Détail de la grille Code Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. Ventilable La zone Ventilable permet de définir si le compte doit être ventilé analytiquement ou non. Lorsque le compte général est déclaré ventilable, il est possible d'associer des écritures analytiques à chaque mouvement comptable sur le compte sous réserve que le paramétrage de l'analytique soit mis en place.

Détail de la page : Natures de flux Natures de flux Détail de la grille Code Le code identifie de manière unique un groupe de comptes. Unité Le code identifie de manière unique l'unité de mesure.

Détail de la page : Ventilation Ventilation Détail de la grille Section analytique Le code de la section analytique est la concaténation des codes des différents centres analytiques qui la composent. En activité Une section analytique inactive ne peut être mouvementée. Montant Zone saisissable dans le cadre d'un modèle de ventilation de type en montant. Indiquez le montant imputé sur la section appartenant au modèle de ventilation. Solde Zone saisissable dans le cadre d'un modèle de ventilation de type en montant. Cochez cette zone si vous souhaitez que la section recoivent le solde du montant de l'écriture de comptabilité générale (par rapports aux montants déjà ventilés). % Zone saisissable dans le cadre d'un modèle de ventilation de type en pourcentage. Indiquez le pourcentage imputé sur la section appartenant au modèle de ventilation. Montant total Sommation des montants des sections analytiques rattachées au modèle de ventilation. % total Sommation des pourcentages des sections analytiques rattachées au modèle de ventilation.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des modèles de ventilation

(c) Sage France 2009