Modification d'une pièce analytique

Contexte d'utilisation

La pièce analytique permet de regrouper un ensemble d'écritures analytiques liées entre elles.
Elle peut être issue d'une saisie d'écriture dans la comptabilité générale sur des comptes ventilables ou d'une saisie d'écritures d'OD analytiques.
Voir    La fonction Analytique / Saisie des Ecritures Analytiques Pures .
L'équilibre de la pièce analytique ne peut être demandé que dans le cadre de la saisie d'OD analytique (solde de la pièce égal à zéro). Lors de la saisie d'écriture de comptabilité générale, il est possible d'obliger l'égalité entre le montant de la pièce et le montant de l'écriture de comptabilité générale.
Voir    La fonction Paramètres / Comptabilité Analytique / Axes analytiques .
La pièce peut être saisie ou générée automatiquement par le déversement analytique.
Voir    La fonction Analytique / Déversement .

Composition de la fenêtre N° de pièce Numéro de la pièce analytique. Devise Cette information représente la devise de saisie de la pièce analytique. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Axe analytique Axe analytique de la pièce Nature de flux Nature de flux attachée à la pièce.

Détail de la page : Général Liste des écritures analytiques Détail de la grille Date Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture Section Analytique Destination analytique sur laquelle porte l'écriture. Une destination analytique est un regroupement d'une section et d'une nature de flux. Libellé écriture Il s'agit du libellé de l'écriture. Sens Sens débit ou crédit de l'écriture analytique. Sens déversement Sens déversé ou reçu de l'écriture analytique. Le sens est proposé par défaut selon le sens débit ou crédit indiqué au niveau de l'écriture et selon le sens déversement du débit indiqué au niveau de la nature de flux. Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge). Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à reçu (cas d'une charge). Une écriture analytique dont le sens est crédit verra son sens déversement positionné à reçu lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit). Une écriture analytique dont le sens est débit verra son sens déversement positionné à déversé lorsque sa nature possède un sens déversement du débit égal à déversé (cas d'un produit). Unité Le code identifie de manière unique l'unité de mesure. Quantité Quantité de l'écriture analytique. En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée. Montant TR Montant de l'écriture analytique. Prix unitaire TR Le prix unitaire en de vise est égal au montant de l'écriture en devise divisé par la quantité. Prix unitaire TC Le prix unitaire en devise de tenue est égal au montant de l'écriture en devise de tenue divisé par la quantité. Axe analytique Ventilable à 100% La ventilation à 100 % des natures non supplétives (natures de flux ayant des comptes de comptabilité générale rattachés) a 2 incidences : 1- Dans le cas d'une ventiliation d'une écriture de comptabilité générale, elle implique que la validation des écritures analytiques de la pièce ne peut être effective que si la sommation de ses écritures est égale au montant de l'écriture de comptabilité générale. 2- Dans le cas d'une écriture analytique pure portant sur une nature non supplétive, elle oblige que la pièce analytique soit équilibrée en débit-crédit (déversé-reçu) c'est-à-dire que le solde pièce soit nul. Cette restriction permet que le solde de la nature de flux soit le reflet de la comptabilité générale. En effet, seules les natures supplétives peuvent enregistrer des écarts de valorisation par rapport à la comptabilité générale. Attention : Un axe qui n'est pas ventilable à 100% dès l'origine ne peut plus le devenir. Déséquilibre écritures ana pures Lorsque le déséquilibre est autorisé (case cochée), il n'est pas nécessaire que la pièce OD analytique (écriture analytique pure) soit équilibrée lors de la validation : le solde de la pièce peut être différent de zéro. L'équilibre est néanmoins obligatoire dans les cas suivants : - le type écriture de la pièce est simulation ou réel - la pièce porte sur une nature non supplétives et la ventilation à 100% des natures non supplétives est demandée. Attention : Il n'est pas possible de rendre obligatoire l'équilibre une fois le déséquilibre autorisé. Plan analytique temporaire Cette information indique que l'axe possède un plan analytique de type temporaire. Cumuls de la pièce sélectionnée Prix unitaire Cette information reprend le prix unitaire moyen de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de tenue de compte divisé par sa quantité. Montant ventilé Sommation des montants des écritures analytiques de la pièce. Prix unitaire en devise Cette information reprend le prix unitaire moyen en devise de la pièce analytique c'est-à-dire son montant en devise de transaction divisé par sa quantité. Quantité ventilée Sommation des quantités des écritures analytiques de la pièce. Les quantités concernent la même unité : celle de la nature de flux rattachée à la pièce analytique. Cette zone indique le symbole de l'unité de mesure (KG, KM, HMO, ...)

Détail de la page : Ecriture générale Informations écriture générale N° d'écriture Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture. Date La date de l'écriture est commune à toutes les écritures d'une même pièce. Par défaut, la date d'écriture est la même que la date de la pièce, mais elle est modifiable par l'utilisateur. Un contrôle est effectué pour vérifier que la date d'écriture appartient à la même période que la date de la pièce. Compte Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Libellé Il s'agit du libellé de l'écriture. Débit TR Cette information reçoit le montant débit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Crédit TR Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Quantité Une quantité peut être saisie au niveau de l'écriture de comptabilité générale à titre optionnel. Lorsqu'elle est renseignée, elle nécessite obligatoirement l'indication d'une unité. Cette quantité peut servir à renseigner une valeur non monétaire caractéristique d'un suivi particulier (unités téléphoniques, litres de carburant etc.) Du fait de son caractère optionnel en comptabilité générale, cette quantité n'est pas rattachée au compte général. Elle est indépendante de la comptabilité analytique. Unité Le libellé. Informations pièce Lot Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Type de lot Le type de lot peut prendre deux valeurs distinctes - Réel ou Simulation - afin de permettre de distinguer leurs cumuls par comptes, établissement, devise, ou journal. Les lots de type "Simulation" sont des lots permettant de passer des écritures lors des phases de clôture ou d'inventaire afin d'isoler celles-ci dans les états comptables. Les lots de "Simulation" pourront être transformés en lots de type "Réel" par un traitement. N° de pièce Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce. Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. Etablissement Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). Journal Le code journal permet d'identifier un journal comptable. Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré. On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié. Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies. Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas. Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés.Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal". Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas. Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal. Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal.

Voir également les liens ci-dessous

Edition du brouillard analytique

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