Interrogation du pointage

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de connaître exactement la situation de chacun des comptes généraux pointables créés par la consultation des écritures comptables.
La fenêtre Interrogation du pointage est composée :

• d'un en-tête permettant la sélection du compte à interroger,
  
• de 2dossiers : Sélection s et Résultat ,
  

Une fois les sélections effectuées dans l'en-tête et le dossier Sélections , Le bouton Actualiseraffiche la liste des écritures du comptedansle dossier Résultat .

DossierSélection

Cedossierpermet :
Dans la partie Sélections , de sélectionner les paramètres de consultation du compte général :

• Date début,
  
• Date fin,
  
• Etablissement,
  
• Journal.
  

Dans la partie Avancée de sélectionner les écritures à prendre en compte :

• Ecritures pointées,
  
• Ecritures non pointées,
  
• Date de pointage,
  
• Groupe de pointage,
  
• Sélection par montant (de à).
  
  
  

Onglet Résultat
Cedossieraffiche le résultat de la sélection. La page est constituée de 2 parties :

• d'une partie centrale : présentant le détail des écritures,
  
• d'une partie inférieure : reprenant les informations générales de l'écriture sélectionnée.
  
  

Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
Actualiser permet de rafraîchir l'affichage du dossier« Résultat » après une nouvelle sélection. C'est l'équivalent du bouton Actualiser.
Pièce affiche la fenêtre Ecritures par pièce . Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
Voir    La fonction Générale / Consultation des écritures par / Pièce.

Modifier affiche la fenêtre Modification d'un groupe de pointage .

Détail de la page : Sélections Sélections Etablissement : Etablissement Journal : Journal Avancées Groupe pointage : Groupe de pointage

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Date écriture Date écriture Libellé Libellé écriture N° pièce Numéro pièce Devise TR Code Devise Débit Cette information reçoit le montant débit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. Crédit Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture. La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité. N° pointage Le numéro du pointage idenfie le groupe de pointage. Groupe pointage Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Date pointage La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité. Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur. Pour une date de pointage donnée, on ne peut créer qu'un seul groupe de pointage pour un compte bancaire donné. Etablissement Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). Journal Code Journal N° lot Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Libellé pièce Libellé pièce Référence pièce Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. N° écriture Numéro d'écriture Type d'écriture Type d'écriture Quantité Une quantité peut être saisie au niveau de l'écriture de comptabilité générale à titre optionnel. Lorsqu'elle est renseignée, elle nécessite obligatoirement l'indication d'une unité. Cette quantité peut servir à renseigner une valeur non monétaire caractéristique d'un suivi particulier (unités téléphoniques, litres de carburant etc.) Du fait de son caractère optionnel en comptabilité générale, cette quantité n'est pas rattachée au compte général. Elle est indépendante de la comptabilité analytique. N° pièce Numéro pièce Pièce : Numéro pièce Date pièce La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement. Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. Référence de pièce La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur. Groupe pointage : Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Lot : Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Date du lot La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des pointages

Ecritures par pièce

Modification d'un groupe de pointage

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