Edition du grand livre auxiliaire en devise

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet l'édition du Grand-Livre auxiliaire en devise, regroupant le détail en devise des écritures passées sur les comptes auxiliaires.
La fenêtre de Lancement de l'édition du grand-livre auxiliaire en devises permet de sélectionner la fourchette des comptes, des tiers, des devises, des établissements, la période et le périmètre groupe.
Notez qu'il est nécessaire, si la gestion de l'IAS / IFRS a été activée dans les paramètres comptables, de choisir entre l'édition des écritures Nationales (écritures d'exploitation et écritures de retraitement nationales) ou des écritures IAS / IFRS (écritures d'exploitation et écritures de retraitement IAS / IFRS).
L'édition peut comporter les écritures de simulation, la totalisation par établissement, la totalisation par période, ne prendre en compte que les comptes mouvementés ou les écritures non lettrées, afficher les à nouveaux provisoires.
Il est également possible de choisir le cours utilisé pour effectuer la conversion de la devise de transaction dans la devise de tenue de compte :

• un cours à date : c'est le cours renseigné dans la table des devises à la date saisie par l'utilisateur,
  
• un cours historique : c'est le cours de saisie,
  
• un cours moyen : il s'agit d'une moyenne des cours renseignés dans la table des devises entre deux dates saisies par l'utilisateur,
  
• un cours principal : c'est le cours principal renseigné dans la table des devises,
  
• un cours mensuel : c'est le cours mensuel renseigné dans la table des devises.
  

Cette édition détaille par compte :

• la date de l'écriture,
  
• le journal de l'écriture,
  
• le numéro de l'écriture,
  
• le descriptif de l'écriture,
  
• le type de pièce de l'écriture,
  
• le numéro de pièce,
  
• le code de lettrage,
  
• le statut,
  
• les montants débités et crédités ainsi que le solde en devise,
  
• les montants débités et crédités ainsi que le solde en monnaie de tenue de compte.

Composition de la fenêtre Sélection Compte, de Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée. à Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée. Tiers, de Indiquer le tiers inférieur de la tranche de tiers souhaitée. à Indiquer le tiers supérieur de la tranche de tiers souhaitée. Devise, de Indiquer la devise inférieure de la tranche de devises souhaitée. à Indiquer la devise supérieure de la tranche de devises souhaitée. Date, du Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée. au Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée. Les dates sélectionnées doivent faire partie du même exercice comptable. Etablissement, de Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée. à Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée. Périmètre de groupe Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre. Ce paramètre n'est pas obligatoire, si aucun périmètre n'est sélectionné tous les comptes seront présentés. Approche Sélectionner l'approche de l'édition souhaitée, Nationale ou IAS/IFRS. L'approche Nationale présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement Nationale. L'approche IAS/IFRS présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement IAS/IFRS. Ce paramètre est accessible lorsque la gestion des IAS/IFRS a été activée dans les paramètres comptables. Date du cours, du Cet élément est lié au choix de la devise de conversion. La sélection effectuée ici détermine une date fixe du cours de la devise de conversion quelque soit la date d'écriture du montant à modifier. Avec les écritures de simulation Cocher cette case permet de prendre en compte les écritures de simulation pour l'édition du grand livre général. Uniquement les écritures non lettrées Cocher cette case permet de présenter uniquement les écritures non lettrées totalement à la date de fin de sélection. Attention seuls les comptes paramètrés lettrables avec report à nouveau en détail bénéficient de ce fonctionnel. Totalisation par période Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par période comptable. Uniquement les comptes mouvementés Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré. Totalisation établissement Cocher cette case permet de réaliser, pour chaque compte, une totalisation par établissement. Ecritures avant période en détail Cocher cette case permet de présenter en détail les écritures précédent la date de début de sélection. Cette zone est accessible uniquement si l'option 'Uniquement les écritures non lettrées' est cochée. Afficher les à nouveaux provisoires Cocher cette case permet de prendre en compte les à nouveaux provisoires. Cette zone est accessible uniquement si l'exercice antérieur à l'édition n'est pas un exercice clôturé. Afficher les à-nouveaux en cumul avant période Cocher cette case permet d'afficher le solde des à nouveaux avant période. Totalisation par compte en devise de tenue de compte Cette option permet de présenter une totalisation en devise de tenue de compte pour chaque compte et pour toutes les devises. Totalisation par tiers en devise de tenue de compte Cette option permet de présenter une totalisation en devise de tenue de compte pour chaque tiers et pour toutes les devises. Uniquement les comptes non soldés Cette option permet de ne prendre en compte que les comptes non soldés sur la période.

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