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Général
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Ce code identifie de manière unique le mode de rapprochement.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au mode de rapprochement automatique.
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Options
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Cet attribut permet de sélectionner la méthode de raprpochement à utiliser.
- Combinatoire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les nombres d'écritures bancaires et comptables. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.
- Somme (1 bancaire/N comptables) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant une écriture bancaire avec la somme de toutes les écritures comptbales.
- Somme (N bancaires/1 comptable) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant une écriture comptable avec la somme de toutes les écritures bancaires.
- Somme (N bancaires/N comptables) : indique que le rappprochement automatique s'effectue en rapprochant la somme des écritures bancaires avec celle des écritures comptbales.
- Unicité des montants : indique que le rapprochement automatique s'effectue en vérifiant l'unicité des montants. Si au moins deux écritures comptables ou au moins deux écritures bancaires ont le même montant, le rapprochement ne sera pas réalisé.
- Ajustement bancaire : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les écritures bancaires au débit et au crédit. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.
- Ajustement comptable : indique que le rapprochement automatique s'effectue en combinant les écritures comptables au débit et au crédit. Les combinaisons se font du nombre le plus fin au plus large.
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Nombre d'écritures comptables :
Lorsque la méthode de rapprochement est combinatoire, il est possible de rapprocher plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables et vice et versa.
Il faut indiquer ici le nombre maximum d'écritures comptables à tester pour réaliser le rapprochement.
Exemple : soit 3 écritures comptables ayant la référence de pièce 000001 et 2 écritures bancaires ayant la même référence origine 000001. Le rapprochement sur l'équivalence des références est réalisé si le nombre maximum d'écritures comptables spécifié ici est au moins 3.
Débit :
Lorsque la méthode de rapprochement est ajustement bancaire ou ajustement comptable, il est possible de rapprocher des montants débits avec des crédits.
Il faut indiquer ici le nombre d'écritures au débit à tester pour réaliser le rapprochement.
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Nombre d'écritures bancaires :
Lorsque la méthode de rapprochement est combinatoire, il est possible de rapprocher plusieurs écritures comptables avec une ou plusieurs écritures bancaires et vice et versa.
Il faut indiquer ici le nombre maximum d'écritures bancaires à tester pour réaliser le rapprochement.
Exemple : soit 1 écriture comptable ayant la référence de pièce 000001 et 2 écritures bancaires ayant la même référence origine 000001. Le rapprochement sur l'équivalence des références est réalisé si le nombre maximum d'écritures bancaires spécifié ici est au moins 2.
Crédit :
Lorsque la méthode de rapprochement est ajustement bancaire ou ajustement comptable, il est possible de rapprocher des montants débits avec des crédits.
Il faut indiquer ici le nombre d'écritures au crédit à tester pour réaliser le rapprochement.
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Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue en tenant compte d'un intervalle de dates.
Si le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques et que les dates de ces écritures font partie de l'intervalle donné, le rapprochement est réalisé.
Exemple : date d'écriture comptable au 01/08/2001 ; date d'opération de l'écriture bancaire au 04/08/2001.
Les écritures sont rapprochées si l'intervalle donné est d'au minimum 3 jours.
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Lorsque le rapprochement s'effectue d'après le contrôle de date, cet attribut permet d'indiquer sur quel date est effectué le rapprochement.
- Date d'opération : le contrôle de dates se fait sur la date d'opération des écritures bancaires et comptables.
- Date de valeur : le contrôle de dates se fait sur la date de valeur des écritures bancaires et comptables.
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Cet attribut permet de renseigner l'intervalle de dates inférieur autorisé ; c'est à dire l'écart
maximum toléré entre la date d'écriture comptable et la date d'opération de l'écriture bancaire. Le rapprochement ne peut être réalisé que si l'écart entre les deux dates est compris dans cet intervalle.
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Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue d'après la référence des écritures.
La référence de pièce de l'écriture comptable est comparée à la référence d'origine renseignée dans l'écriture bancaire. Si ces deux références sont identiques et que le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques, le rapprochement est réalisé.
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Cet attribut indique que le rapprochement automatique s'effectue d'après le mode de règlement.
Le mode de règlement de l'écriture comptable est comparé au mode de règlement indiqué pour le code opération interbancaire (ou code interne) renseigné dans l'écriture bancaire. Si ces deux modes de règlement sont identiques et que le solde des écritures comptables et le solde des écritures bancaires sont identiques, le rapprochement est réalisé.
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Lorsque le rapprochement s'effectue d'après le mode de règlement, il est possible de sélectionner le type de combinaison.
- Automatique : tous les modes de règlement seront rapprochés entre eux.
- Manuelle : permet de définir les modes de règlements (ou codes opérations interbancaires pour les écritures bancaires) à rapprocher.
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Lorsque le rapprochement s'effectue d'après le mode de règlement avec combinaison manuelle, cet attribut permet de sélectionner les modes de règlement des écritures bancaires à rapprocher.
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Lorsque le rapprochement s'effectue d'après le mode de règlement avec combinaison manuelle, cet attribut permet de sélectionner les codes opérations interbancaires des écritures bancaires à rapprocher.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
