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Paramètres
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Cette zone comprend la description de la session d'écritures.
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Indique l'état de la session d'import : A importer, Importé, Ecritures en échec.
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Opérateur ayant réalisé l'import.
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Date à laquelle l'import est réalisé.
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Paramètres d'import permettant de définir le comportement du processus.
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Cet attribut indique si toutes les correspondances ont été renseignée dans le profil de transcodage.
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Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors de l'importation, aucune écriture ne sera intégrée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas importées.
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Indique la nature des pièces comptables de la session d'import (Exploitation, Nationale ou IAS).
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Ecritures comptables
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Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.
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Cochez cette case si vous souhaitez que le lot créé par l'importation des écritures soit à la date du jour.
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Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation).
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Le compte comptable transitoire (compte d'attente non collectif) aura une fonction d'équilibrage. En effet, lors de l'importation, l'application génère un lot par tranche de 500 lignes d'écritures. Ceci se fera automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà l'établissement.
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Toutes les écritures importées seront rattachées à l'établissement indiqué.
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Si cette case est cochée, lors de l'import, il y aura une génération automatique des échéances conformément au modèle d'échéancement du tiers. Si elle n'est pas cochée, une échéance unique pour chaque écriture échéançable sera générée selon le mode de paiement indiqué sur l'écriture.
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Si cette case est cochée, les pièces analytiques seront générées
conformément au paramétrage de l'analytique qui a été effectué dans la société. Si elle n'est pas cochée, les pièces analytiques seront générées sur les destinations et axes indiqués dans le fichier à importer.
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Si cette case est cochée, le programme crée une pièce par référence écriture rencontrée dans la liste des écritures à importer. Cette référence écriture correspond en Ligne 1000 à la référence pièce.
Si cette case n'est pas cochée, le programme crée une seule pièce par devise, par période, par journal et type de pièce.
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Cette option permet d'historiser les pièces lors de l'importation de la session.
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Cette option permet de ne pas mettre à jour les cumuls lors de l'importation de la session.
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Le compte de virement interne permet d'équilibrer des écritures d'une pièce, en provenance d'une applicaiton externe, en attribuant les bons journaux à chacun des comptes pointables.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
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Cette option permet d'équilibrer, par un compte, des écritures en provenance d'une application externe, constituant une même pièce et passées dans un même journal sur des comptes pointables différents.
De plus, si une pièce contenant une écriture passée sur un compte pointable dont la journal n'est pas associé à ce compte pointable, le traitement va affecter la pièce au journal correspondant au compte pointable de l'écriture.
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Cette option permet d'indiquer si les écritures importées doivent être retraitées afin de prendre en compte le coefficient de déduction.
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Ecritures analytiques
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Indique l'axe analytique sur lequel doit se faire l'éclatement analytique.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
