Interrogation par section analytique

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre vous permet de rechercher des éléments sur les sections analytiques.
La fenêtre« Sections analytiques »est composée :

• d'un en-tête permettant d'effectuer une recherche sur une section analytique particulière,
  
• de 2 dossiers : Sélections , et Résultat ,
  

DossierSélections

Ce dossierpermet la sélection :

• des paramètres généraux tels que l'axe analytique (obligatoire), ainsi qu'une fourchette de dates, une naturede flux, ou le type d'approche (Nationale ou IAS/IFRS).
  
• Dans les paramètres avancés , il est possible de choisir une sélection de ventilations analytiques et / ou une sélection d'écritures analytiques pures.
  

Vous pouvez paramétrer l'affichage des écritures analytiques en mettant un filtre sur la zone Compte général .
Exemple :
Vous pouvez ainsi demander l'affichage, dans la grille, des écritures analytiques rattachées à un compte général.

DossierRésultat
Ce dossieraffiche la liste des sections analytiques rattachées à l'axe sélectionné, avec les informations suivantes :

• Date d'écriture
  
• Nature de flux
  
• Libellé écriture
  
• Devise
  
• Débit ou Crédit
  
• Montant
  
• Compte général
  
• Quantité
  
• Unité
  
• Informations analytiques (N° pièce, Type écriture, N° lot, Origine du lot)
  
• Informations générales (N° Lot général, N° pièce, Journal, Etablissement, N° écriture, Type écriture)
  

Dans la grille d'affichage des sections analytiques recherchées vous pouvez voir si les comptes généraux sont associés aux écritures de la section.

Menu Actions
Ce menu propose les fonctions suivantes :
La fonction Actualiser permet d'afficher ou de rafraîchir la liste des écritures du dossier Résultat après une nouvelle sélection. C'est l'équivalent du bouton Actualiser.
La fonction P ièce affiche la fenêtre « Ecritures analytiques par pièce ». Elle permet de consulter et/ou modifier la pièce sélectionnée

Détail de la page : Sélections Sélections Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Avancées Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà l'établissement. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau journal.

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Date écriture Date de l'écriture analytique. Pour la ventilation analytique, cette date est proposée par défaut égale à l'écriture Nature flux Le code permet d'identifier de manière unique une nature de flux. Libellé écriture Il s'agit du libellé de l'écriture. Compte général Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. On peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Quantite Quantité de l'écriture analytique. En ventilation analytique d'une écriture de comptabilité générale, la quantité est proposée par défaut égale à la division du montant de l'écriture analytique par le prix unitaire réel de la destination analytique (prix unitaire réel de la période de l'écriture analytique). Ceci dans le but de conserver une stabilité du prix unitaire réel de la destination sur la période considérée. N° pièce analytique Numéro de la pièce analytique. Type écriture analytique Le type d'écriture analytique distingue l'origine de la pièce analytique : - Réel : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale réelle (brouillard ou historique) - Simulation : la pièce analytique correspond à la ventilation d'une écriture de comptabilité générale de type simulation. - Déversement : la pièce analytique fait référence à des écritures analytiques pures. N°lot analytique Numéro de lot analytique Origine lot analytique L'origine du lot analytique permet de déterminer si le lot est issu d'une saisie ou d'un traitement automatique (Cas des déversements par exemple). N° lot général Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. N° pièce générale Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce. Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. Journal Le code journal permet d'identifier un journal comptable. Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré. On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié. Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies. Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables. De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés.Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré. Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal. Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal". Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal. Etablissement Le code permet d'identifier de manière unique un établissement. Cette fonction permet de gérer les établissements multiples. On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). N° écriture générale Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture. Type écriture générale Le type d'écriture est déduit du type de lot et du statut de la pièce. Il peut prendre les 3 valeurs suivantes : - Simulation - Brouillard - Historique. Réf. lot anal. Numéro de lot analytique Réf. lot gén. Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. Réf. pièce anal. Numéro de la pièce analytique. Réf. pièce gén. Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché aujournal saisi sur la pièce. Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. Référence Pièce analytique Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. Référence pièce générale Le libellé de la pièce permet d'établir une correspondance avec un document papier, par exemple le numéro du document papier servant de support à la saisie (numéro de facture).est possible de mettre en place un libellé automatique. Celui ci se paramètre au niveau des types de pièce. date référence ecriture La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement. Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Voir également les liens ci-dessous

Edition du grand livre analytique

Ecritures analytiques par pièce

(c) Sage France 2009