Extourne automatique

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de contre-passer automatiquement des pièces à une date donnée.
La contre-passation peut être enregistrée en sens contraire (débit pour crédit et inversement) ou en montant négatif.

Seules les écritures enregistrées sur des comptes autorisant les montants négatifs peuvent être contre-passées en montant négatif.

L'extourne peut être effectuée sur des pièces réelles ou de simulation appartenant à un exercice comptable non clôturé et dont la période de comptabilisation est ouverte.
Cette fonction est généralement utilisée pour contre-passer les écritures de fin de période.

Le renseignement de la fonction« Extourne automatique »doit être effectué avec beaucoup de vigilance, pour que le traitement n'affecte pas les pièces ne devant pas être extournées.

Cette fonctionnalité vous est présentée sous forme d'assistant.

• Choix du type de traitement
  
• Critères de sélection principaux
  
• Critères de sélection complémentaires
  
• Rapport de traitement
  

Vous passez d'un écran à l'autre par les boutons et .

L'écran « Choix du type de traitement » permet de sélectionner le type de traitement à effectuer :

• Extourne automatique multi-critères : si cette option est sélectionnée, les journaux de nature « Extourne automatique » ne seront pas pris en compte par le traitement.
  
• Extourne automatique par journal : si cette option est sélectionnée, seuls les journaux de type « Extourne automatique » seront pris en compte par le traitement.
  

Selon le choix du traitement, les critères de sélection diffèrent.

Extourne automatique multi-critères
L'écran « Critères de sélection principaux »est composé de deux parties :

Critères de sélection principaux
Dans cette partie, renseignez les éléments permettant de sélectionner la ou les pièces à extourner :

• le type de lot,
  
• les numéros de lot,
  
• les natures de pièce
  
• les numéros de pièce,
  
• la période ou les périodes sur lesquelles les pièces à extourner ont été saisies,
  
• les journaux,
  
• les établissements.
  
  

Paramètres du traitement
Dans cette partie, renseignez les éléments permettant de générer les pièces d'extourne de ou des pièces sélectionnées précédemment. Vous devez renseigner obligatoirement :

• la date de pièce,
  
• le type de lot,
  
• le journal.
  

Si la contre-passation est enregistrée en montant négatif, cochez la case du même nom.
Si la case Lettrage des échéances est cochée et que les comptes de la pièce sont déclarés lettrables, l'application lettrera chaque ligne d'écriture générée suite à l'extourne avec la ligne d'écriture d'origine correspondante.

Dans l'écran « Critères de sélection complémentaires », les éléments suivants sont à renseigner :

• le Libellé pièce automatique permettant de définir le libellé de la pièce d'extourne automatiquement générée : saisi ou rappelé par le bouton si un libellé automatique a été paramétré par la fonction Paramètres / Libellé automatique .
  
• le Libellé écriture automatique permettant de définir le libellé de l'écriture d'extourne automatiquement générée : saisi ou rappelé par le bouton si un libellé automatique a été paramétré par la fonction Paramètres / Libellé automatique .
  
  

	Par défaut, les libellé pièce automatique et libellé d'écriture créés dans l'écran « Libellé automatique » sont proposés par défaut. Il est possible de les modifier directement dans l'écran « Pièce d'extourne ».
	Si dans l'écran des libellés automatiques, la case « Reprise du libellé pièce dans le libellé écriture » est cochée pour le traitement d'extourne de pièce, la zone « libellé automatique écriture »est grisée.

Gestion des normes IAS/IFRS
Si le mode IAS/IFRS est activé, la pièce générée reprendra la catégorie de lot et la nature de la pièce d'origine.

Extourne automatique par journal
Pour la page « Critères de sélection principaux », les écrans sont identiques mais certaines zones ne sont pas accessibles pour le traitement « Extourne automatique par journal ».
Dans la partie « Critères de sélection principaux » deux zones ne sont pas saisissables :

• Lot de / à ?
  
• Pièce de / à ?
  

Dans la partie « Paramètres du traitement », seule l'option « Traitement unitaire » est accessible. Les autres critères sont déterminés directement par le processus en fonction des paramètres d'extourne définis dans chaque journal d'extourne automatique.
Pour la page « Critères de sélection complémentaires » les éléments à renseigner sont identiques à ceux du traitement « Extourne automatique multi-critères ».
La page « Rapport de traitement » permet d'exécuter le traitement sélectionné. Le compte rendu indique le détail des pièces traitées avec l'information des lots, pièces et écritures générées par le traitement, ainsi que le lettrage effectué s'il y a lieu.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Choix du type de traitement Type de traitement Type de traitement Cette sélection indique le type de traitement souhaité. Le choix "Extourne automatique multi-critères" permet de sélectionner de manière précise un ensemble de pièces à traiter. Les pièces d'extourne sont générées à une date donnée et en fonction de paramètres indiqués dans le traitement. Les pièces saisies sur un journal de nature "Extourne automatique" ne sont pas prises en compte. Le choix "Extourne automatique par journal" permet de traiter uniquement les pièces saisies sur les journaux de nature "Extourne automatique". Les pièces d'extourne sont générées à une date donnée définie par les paramètres d'extourne du journal d'origine.

Détail de la page : Critères de sélection principaux Critères principaux Type de lot : Cette sélection indique le type de lot contenant la ou les pièce(s) à extourner : Réel ou simulation. Lot de : Ce critère de sélection indiquant une borne inférieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble de lots. à : Ce critère de sélection indiquant une borne supérieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble de lots. Exploitation Si cette case est cochée, cela signifie que vous souhaitez extourner des pièces ayant une nature Exploitation. Nationale Si cette case est cochée, cela signifie que vous souhaitez extourner des pièces ayant une nature Nationale. IAS/IFRS Si cette case est cochée, cela signifie que vous souhaitez extourner des pièces ayant une nature IAS / IFRS. Pièce de : Ce critère de sélection indiquant une borne inférieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble de pièces. à : Ce critère de sélection indiquant une borne supérieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble de pièces. Date du : Borne inférieure de sélection des dates. au : Borne supérieure de sélection des dates. Journal de : Ce critère de sélection indiquant une borne inférieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble de journaux. à : Ce critère de sélection indiquant une borne supérieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble de journaux. Etablissement de : Ce critère de sélection indiquant une borne inférieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble d'établissements. à : Ce critère de sélection indiquant une borne supérieure permet de filtrer les écritures pour un ensemble d'établissements. Paramètre du traitement Montants négatifs Cet attribut indique que l'extourne s'effectue dans le même sens que les écritures d'origine mais avec des montants négatifs. Lettrage des échéances Cette option permet le lettrage de l'écriture d'origine avec l'écriture d'extourne si ces écritures sont enregistrées dans un compte déclaré lettrable. Date de pièce : Par défaut, cette date corrrespond à la date système. Il s'agit de la date de pièce et d'écritures servant à la comptabilisation de l'extourne. Type de lot : Cette sélection précise le type de lot contenant la ou les pièce(s) à générer lors du traitement d'extourne : Réel ou simulation. Journal : Le journal sélectionné sera utilisé pour enregistrer la pièce d'extourne. Il n'est pas possible de sélectionner un journal de nature "Extourne automatique" car cela reviendrait à ré-extourner par la suite les pièces d'extourne générées. Type de pièce : Le type de pièce sélectionné sera utilisé pour enregistrer la pièce d'extourne.

Détail de la page : Critères de sélection complémentaires Critères complémentaires Libellé pièce automatique : Cette zone vous permet de définir le libellé pièce automatique. Remarque : Dans les écrans de lancement des traitements, le libellé pièce automatique crée dans l'écran des libellés automatiques est présenté par défaut. Il est possible de le modifier au moment du lancement du traitement. Le libellé modifié ne sera repris que pour le traitement en cours. Libellé écriture automatique : Cette zone vous permet de définir le libellé écriture automatique. Remarque : Dans les écrans de lancement des traitements, le libellé écriture automatique crée dans l'écran des libellés automatiques est présenté par défaut. Il est possible de le modifier au moment du lancement du traitement. Le libellé modifié ne sera repris que pour le traitement en cours.

Détail de la page : Rapport de traitement

Voir également les liens ci-dessous

Saisie libellé automatique

Saisie libellé automatique

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