Document facture

Contexte d'utilisation

Le document ne peut être validé pour la comptabilisation. Le montant HT doit être la somme des montants des détails et des montants des prestations.

Détail de la page : Général Entête Nature commerciale : Cet énuméré permet de connaître la nature commerciale du document comptable. Les valeurs sont Achat ou Vente. Type de document : Cet énuméré permet de connaître le type de document comptable : Facture Avoir Acompte Emetteur : Cette zone permet d'indiquer le tiers émetteur de la facture. Etablissement facturant : Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturant du tiers de la facture. Receveur : Cette zone permet d'indiquer le tiers récepteur de la facture. Etablissement facturé : Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturé du tiers de la facture. Journal : Cette zone permet d'indiquer le journal sur lequel vont être comptabilisées les écritures. Type de pièce : Cette zone permet d'indiquer le type de pièce pour la comptabilisation des écritures. Date : Cette date correspond à la date de la facture. Devise : Cette zone correspond au code de la devise de la facture. Référence externe : Cette zone correspond à la référence du document comptable.les documents réceptionnées du portail Sage eFacture, cette zone est pré-rempli par la référence de la facture du fournisseur. Libellé pièce : La description permet de mentionner un libellé explicite. Origine : Cette zone indique l'origine de document comptable : Dématérialisation : le document a été réceptionné du portail Sage eFacture. Import : le document provient d'un import de fichier. Saisie : le document a été saisi. Pied Montant HT : Ce montant correspond au montant hors taxe de la facture.inclut les lignes d'articles et les lignes de charges et remises. Montant taxe : Ce montant correspond au montant total des taxes de la facture.inclut les TVA et les taxes parafiscales. Montant TTC : Ce montant correspond au motant TTC de la facture. Compte TTC : Ce compte général correspond au compte associé au montant TTC de l'écriture. Il est possible de renseigner un compte de nature TTC ou autre. Etat Valide Cette case à cocher indique que le document comptable a été validé.les documents valides peuvent faire l'objet d'une comptabilisation. Comptabilisé Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'une comptabilisation. Lot : Il s'agit du numéro de lot d'écritures comptables créé suite à la comptabilisation du document. Refusé Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'un refus. Motif du refus : Cette zone indique le motif de refus de la facture.doit être renseignée dans le cas où la facture est refusée.

Détail de la page : Détail Liste des produits Détail de la grille

Détail de la page : Echéances Echéance Détail de la grille Date Cette date correspond à la date de l'échéance. Code EDI Cette zone correspond au code du mode de règlement de l'échéance. Mode de règlement Cette information précise le mode de règlement de l'échéance. Montant Ce montant correspond au montant de l'échéance. Acompte Cette case à cocher indique que l'échéance est une échéance d'acompte.

Détail de la page : Taxes Liste des TVA et autres taxes Détail de la grille Code Cette zone correspond au code de la taxe ou de la TVA. Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. Compte général Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture. Montant Ce montant correspond au montant de la taxe ou de la TVA. Base taxable Ce montant correspond à la base taxable. Taux Cette zone correspond au taux de la taxe ou de la TVA.

Détail de la page : Charges et remises Liste des charges et remises Détail de la grille

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Comptabilisation des documents comptables

Saisie des écritures [ par lot ]

Document analytique

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