Contrôle des flux soumis à commission de mouvement

Contexte d'utilisation

La fonction de Contrôle de la commi s sion de mouvement permet de s'assurer que la Commission de mouvement est correctement affectée, et que la Banque ne facture pas indûment des frais pour des écritures exonérées.
Le traitement compare les flux bancaires et les flux de trésorerie correspondant à vos sélections et présente, sous forme d'édition, les groupes de rapprochement comportant une erreur sur la commission de mouvement.
Trois types d'erreur sont à envisager :

• le flux bancaire est soumis à une commission de mouvement, alors que le flux de trésorerie ne l'est pas,
  
• le flux bancaire n'est pas soumis à une commission de mouvement, mais le flux de trésorerie l'est,
  
• le flux bancaire et l'un des flux de trésorerie est bien soumis à une commission de mouvement, mais il y a erreur sur le flux de trésorerie affecté.
  

Seuls les flux bancaires sélectionnés seront analysés. Votre sélection peut s'opérer sur les critères suivants :

• flux soumis ou pas à une commission de mouvement
  
• caractéristiques des comptes,
  
• période considérée.
  

L'édition peut être présentée avec une rupture par banque et/ou par société.

Composition de la fenêtre Flux bancaires soumis à commission de mouvement Type commission de mouvement Indique le type de flux bancaire recherché. Comptes Sélection par Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement. Sociétés Sélectionner les sociétés souhaitées. Famille sociétés Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement Familles de sociétés Familles de sociétés souhaitées Banques Sélectionner les banques souhaitées. Famille banques Active la selection de banques lorsque le type est regroupement Familles de banques Familles de banques souhaitées Famille comptes Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement Comptes Sélectionner les comptes souhaités. Familles de comptes Familles de comptes souhaitées Devises Sélectionner les devises des comptes souhaitées. Groupe sociétés Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement Groupes de sociétés Groupes de sociétés souhaités Périodes Période glissante Active la sélection par date glissante. Date de référence La date de référence correspond à la date système. Jours avant Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Jours après Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Date d'opération Active la sélection de dates d'opération. du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date de valeur Active la sélection de dates de valeur. du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. Date de mise à jour Active la sélection de dates de mise à jour. du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. Date de création Active la sélection de dates de création. du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée. du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de rapprochement souhaitée. Date de rapprochement Active la sélection de dates de rapprochement. au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de rapprochement souhaitée. Flux Natures Sélectionner les natures de flux souhaitées. Devises Sélectionner les devises souhaitées. Options Tri Permet de définir l'ordre de tri des flux. Rupture par banque Rupture par banque. Rupture par société Rupture par société. Edition page de garde Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

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