Contrôle des soldes rapprochés

Contexte d'utilisation

La fonction Contrôle des soldes permet de consulter et de comparer les soldesdetrésorerie, c'est-à-dire les soldes qui correspondent aux flux de trésorerie saisis et les soldes issus des flux bancaires.

Par défaut,seuls les soldes de trésorerie réalisés (niveau de prévision R) sont analysés mais il est également possible de sélectionner tous les niveaux de prévision.

Cette consultation simultanée vous permet de contrôler les écarts éventuels entre les soldes de trésorerie réalisés et les soldes des flux bancaires.
Cette fonction est composée de deux dossiers.

Résultat
Le dossier « Résultat »affiche les soldes et les écarts éventuels correspondant aux critères de sélection renseignés dans le dossier « Sélection ».

Sélection
Le dossier « Sélection »permet de :

• Préciser les critères de recherche des soldes en vue de leur affichage dans le dossier « Résultat ».
  

Pour cela, renseignez les critères voulus dans les sections Comptes , Périodes et Soldes , puis lancez l'affichage via la fonction Rechercher du menu Actions .

• Sélectionner des critères d'édition des soldes dans les sections Comptes , Périodes , Soldes et Edition .
  
  

La fonction Aperçu du menu Impression ouvre la fenêtre d'aperçu avant impression du comparatif des soldes.
Pour chaque compte bancaire, l'édition récapitule :

• La date de calcul,
  
• Le solde trésorerie,
  
• Le solde bancaire,
  
• L'écart,
  
• La devise d'affichage.
  

Vous pouvez demander une rupture par société ou par banque.
Vous pouvez également demander l'édition de la page de garde.

Détail de la page : Sélection Uniquement les comptes avec écart Cocher cette option permet de n'afficher que les comptes pour lesquels il y a des écarts. Soldes bancaires issus du solde final des relevés Cette option permet d'alimenter le solde bancaire d'un compte avec le solde final du relevé de compte ayant la même date de solde (final). Dès que l'option est cochée, le type de solde est défini par défaut à "Date d'opération". Si l'enchaînement de relevés de comptes est incomplet, les soldes bancaires sont alimentés avec le montant du solde final du précédent relevé de compte. Si l'option n'est pas cochée, le fonctionnement reste inchangé. Comptes Sélection par Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement. Sociétés Sélectionner les sociétés souhaitées. Famille sociétés Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement Familles de sociétés Familles de sociétés souhaitées Banques Sélectionner les banques souhaitées. Famille banques Active la selection de banques lorsque le type est regroupement Familles de banques Familles de banques souhaitées Comptes Sélectionner les comptes souhaités. Famille comptes Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement Familles de comptes Familles de comptes souhaitées Devises Sélectionner les devises des comptes souhaitées. Groupe sociétés Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement Groupes de sociétés Groupes de sociétés souhaités Périodes Période glissante Active la sélection par date glissante. Date de référence La date de référence correspond à la date système. Jours avant Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Jours après Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. Date d'opération du Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Date d'opération au Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. Soldes Type de solde Permet de définir le type des soldes, soit en date de valeur, soit en date d'opération. Niveaux de prévision sélectionnés Sélectionner les niveaux de prévision souhaités. Edition Devise d'affichage Indique la devise d'affichage. Devise Devise d'affichage et de calcul des données. Rupture Permet de de renseigner la rupture dans l'édition. Edition de la page de garde Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

Détail de la page : Résultat Contrôle des soldes Détail de la grille Date de calcul Date de solde Solde trésorerie Solde de trésorerie à date. Solde banque Solde bancaire à date. Ecart Ecart entre les soldes. Compte Code du compte. Banque Code de la banque. Société Code de la société. Dev. DC Devise du compte.

(c) Sage France 2009